A基金设立于2016年年初，总募集规模人民币50亿元，已全部实缴出资。某股权投资母基金X基金作为投资者，认缴A基金出资额人民币10亿元。 A基金合同约定项目投资退出的资金先返还基金投资者，并设置门槛收益率10%（单利）。其余收益20%分配给基金管理人作为业绩报酬，80%分配至基金投资者。 2020年A基金所投资的多个项目实现退出，将所投资项目退出款项100亿元向投资人进行了分配。截至2020年年末基金净资产公允价值为20亿元。

下列关于股权投资母基金，说法正确的是（ ）。

• A.由于母基金管理人要向母基金投资者收取管理费和业绩报酬，X基金的收益率低于A基金的收益率
• B.股权投资母基金通过分散投资降低了风险
• C.由于母基金未直接参与项目投资，A基金收到项目退出款项后应直接向X基金的投资者进行分配
• D.股权投资母基金不能直接对非公开发行的企业股权进行投资

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答案： B

本题解析：

股权投资母基金通过分散投资降低了风险。股权投资母基金管理人要向母基金投资者收取管理费和业绩报酬，因此，相比直接投资股权投资基金，投资者通过母基金间接投资股权投资基金需额外承担成本。

更新时间：2022-10-15 12:12

包含此试题的试卷

• 2022年10月《私募股权投资基金基础知识》押题密卷6

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（　　）是金融市场上最重要的中介机构，是储蓄转化为投资的重要渠道。

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• B.中央银行
• C.金融机构
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公募基金行业规范的内容不包括（　　）。

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• C.利润分配
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• A.股票
• B.货币
• C.艺术品
• D.金融衍生工具

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下列哪项是对另类投资基金的描述？（　　）

• A.基于投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险、追求高收益
• B.依照利益共享、风险共担的原则，将分散在投资者手中的资金集中起来委托专业投资机构进行证券投资
• C.投资于传统的股票、债券之外的金融和实物资产
• D.以一定的方式吸收机构和个人的资金，投向于那些不具备上市资格的初创期的或者是小型的新型企业

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• C.证券投资咨询业务
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（　　）在金融交易中具有套期保值、防范风险的作用。

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私募股权投资基金通过（　　）等方式，出售持股获利。

Ⅰ．上市

Ⅱ．并购

Ⅲ．管理层回购

Ⅳ．合并

• A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
• B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
• C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
• D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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（　　）是指以期限在一年以上的有价证券为交易工具进行长期资金交易的市场。

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